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炒股配资平台网址 11月26日基金净值:永赢欣益纯债一年定开发起式最新净值1.0742,涨0.02%
发布日期:2024-12-24 22:41    点击次数:89

炒股配资平台网址 11月26日基金净值:永赢欣益纯债一年定开发起式最新净值1.0742,涨0.02%

本站消息,11月26日,永赢欣益纯债一年定开发起式最新单位净值为1.0742元,累计净值为1.2132元炒股配资平台网址,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.78%,近3个月上涨5.84%,近6个月上涨6.89%,近1年上涨10.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢欣益纯债一年定开发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.19%,现金占净值比1.34%。

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该基金的基金经理为吴玮、张雪,基金经理吴玮于2021年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.84%。基金经理张雪于2023年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.31%。

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